全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数、上证50指数PE、PB估值较低，创业板指、中证500指数PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业板指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.50、19.43，相对其历史值，分位数水平分别为38.94%、4.57%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.34、1.76，相对其历史值，分别处于13.46%、3.12%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.71，相对其历史估值，位于37.02%的分位数水平；基金重仓股配置比例为57.00%，相对其历史值的分位数水平为50.00%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.68、11.09，相对其历史值，分位数水平分别为39.42%、0.00%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.12、1.18，相对其历史值，分别处于8.17%、0.00%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.68，相对其历史估值，位于38.22%的分位数水平；基金重仓股配置比例为18.15%，相对其历史值的分位数水平为43.75%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为21.44、25.03，相对其历史值，分位数水平分别为0.48%、0.24%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.88、1.90，相对其历史值，分别处于0.48%、0.24%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.64，相对其历史估值，位于0.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为15.95%，相对其历史值的分位数水平为53.12%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为41.20、38.19，相对其历史值，分位数水平分别为17.07%、12.74%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为3.92、3.55，相对其历史值，分别处于20.91%、18.27%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.99，相对其历史估值，位于4.81%的分位数水平；基金重仓股配置比例为8.90%，相对其历史值的分位数水平为53.12%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中，钢铁、轻工制造、房地产行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为8.87、23.16、10.84，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.69%；石油石化、食品饮料、银行行业PE估值处于历史高位，其PE分别为28.47、30.66、6.33，相对自身历史值的分位数分别为66.51%、52.98%、42.43%。
中信一级行业中，传媒、综合、商贸零售行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为2.40、1.35、1.60，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%；食品饮料、家电、餐饮旅游行业PB估值处于历史高位，其PB分别为5.20、3.05、3.68，相对自身历史值的分位数分别为56.88%、44.50%、44.04%。
基金对家电、电子元器件、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为7.12%、8.89%、3.17%，相对自身历史值的分位数分别为97.06%、91.18%、88.24%；对汽车、建筑、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.16%、1.25%、2.60%，相对自身历史值的分位数分别为2.94%、11.76%、14.71%。
风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。